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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 282 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 384 663.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 698.00 | |
BT Marchandises | | | 489 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 834 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 689 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 074 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 488 317.00 | 422 995.00 | | 488 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 920.00 | 346 322.00 | | 294 920.00 |
DL TOTAL (I) | 871 237.00 | 857 317.00 | | 871 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 728.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 496.00 | 883 098.00 | | 528 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 507.00 | 354 946.00 | | 399 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 760.00 | 235 914.00 | | 173 760.00 |
EA Autres dettes | 101 223.00 | 101 564.00 | | 101 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 352.00 | 1 585 730.00 | | 1 203 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 589.00 | 2 457 943.00 | | 2 074 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 352.00 | 1 585 730.00 | | 1 203 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 496.00 | | | 528 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 900 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 460 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 361 319.00 | |
FM Production stockée | | | 9 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 307.00 | 124 865.00 | | 98 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 089.00 | 3 652 524.00 | | 3 564 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 168.00 | 3 306 202.00 | | 3 269 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 920.00 | 346 322.00 | | 294 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 394.00 | | 21 011.00 | 718 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 736 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 452 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 518.00 | | | 282 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 680.00 | | 21 011.00 | 434 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 309.00 | 30 433.00 | 2 976.00 | 324 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 309.00 | 30 433.00 | 2 976.00 | 324 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 039.00 | 18 158.00 | | 115 039.00 |
6T Sur comptes clients | 59 959.00 | 758.00 | | 59 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 998.00 | 18 916.00 | | 174 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 894.00 | 18 916.00 | 14 896.00 | 189 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 916.00 | 14 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 506.00 | 399 506.00 | | 399 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 755 922.00 | 755 922.00 | | 755 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 528 495.00 | 528 495.00 | | 528 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 715.00 | 899 520.00 | 1 195.00 | 900 715.00 |
VW T.V.A. | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 351.00 | 1 203 351.00 | | 1 203 351.00 |