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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432 258.00 | 1 002 300.00 | 1 429 958.00 | 2 432 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 095.00 | 103 752.00 | 108 343.00 | 212 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 123.00 | 1 106 051.00 | 1 554 071.00 | 2 660 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 596.00 | 41 927.00 | 1 206 669.00 | 1 248 596.00 |
BZ Autres créances | 362 526.00 | | 362 526.00 | 362 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 708 638.00 | | 708 638.00 | 708 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 420.00 | 41 927.00 | 2 388 492.00 | 2 430 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 542.00 | 1 147 979.00 | 3 942 564.00 | 5 090 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 902 970.00 | | | 902 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 593.00 | | | 414 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 563.00 | | | 1 520 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 220.00 | | | 1 228 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 942.00 | | | 354 942.00 |
EA Autres dettes | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 675.00 | | | 510 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 000.00 | | | 2 422 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 564.00 | | | 3 942 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 879.00 | | | 1 486 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 665.00 | 425 816.00 | 9 430.00 | 689 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 361.00 | 372 939.00 | | 629 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 52 877.00 | 9 430.00 | 60 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 187.00 | 1 445.00 | 7 705.00 | 48 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 187.00 | 1 445.00 | 7 705.00 | 48 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 187.00 | 1 445.00 | 7 705.00 | 48 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 220.00 | 293 099.00 | 935 121.00 | 1 228 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 942.00 | 354 942.00 | | 354 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 675.00 | 510 675.00 | | 510 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631 782.00 | 1 631 782.00 | | 1 631 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 552.00 | 1 631 782.00 | 15 770.00 | 1 647 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 920.00 | 1 476 799.00 | 935 121.00 | 2 411 920.00 |