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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 910.00 | 472 331.00 | 204 578.00 | 676 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 78 223.00 | 46 777.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 159.00 | 559 054.00 | 258 105.00 | 817 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 876.00 | | 399 876.00 | 399 876.00 |
BZ Autres créances | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
CF Disponibilités | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 096.00 | | 593 096.00 | 593 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 255.00 | 559 054.00 | 851 201.00 | 1 410 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 2 250.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DH Report à nouveau | 104 326.00 | -137 806.00 | | 104 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 669.00 | 264 633.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 398 129.00 | 377 461.00 | | 398 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975.00 | 164 235.00 | | 31 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 840.00 | 93 820.00 | | 148 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 495.00 | 285 078.00 | | 239 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 072.00 | 668 447.00 | | 453 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 201.00 | 1 045 908.00 | | 851 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 072.00 | 636 472.00 | | 453 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 082.00 | | 1 654 082.00 | 1 654 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 082.00 | | 1 654 082.00 | 1 654 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 371.00 | 11 371.00 | | 33 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | -102.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 250.00 | 2 075 160.00 | | 1 690 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 582.00 | 1 810 528.00 | | 1 669 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 669.00 | 264 633.00 | | 20 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 393.00 | | 39 767.00 | 777 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 643.00 | | 39 767.00 | 770 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 573.00 | 91 481.00 | | 467 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 573.00 | 91 481.00 | | 467 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 399 876.00 | | | 399 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 577.00 | 469 827.00 | 6 750.00 | 476 577.00 |
VW T.V.A. | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 071.00 | 453 071.00 | | 453 071.00 |