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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 2 143.00 | 1 282.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 2 823.00 | 1 153.00 | 1 670.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 19 147.00 | 6 132.00 | 25 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 027.00 | 100 836.00 | 33 191.00 | 134 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 25.00 | -25.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 404.00 | 123 305.00 | 84 099.00 | 207 404.00 |
BN En cours de production de biens | 312 777.00 | | 312 777.00 | 312 777.00 |
BT Marchandises | 1 136 614.00 | | 1 136 614.00 | 1 136 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 010.00 | 56 162.00 | 1 183 848.00 | 1 240 010.00 |
BZ Autres créances | 133 131.00 | | 133 131.00 | 133 131.00 |
CF Disponibilités | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 164.00 | | 417 164.00 | 417 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 212.00 | 56 162.00 | 3 200 051.00 | 3 256 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 616.00 | 179 466.00 | 3 284 150.00 | 3 463 616.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 425.00 | 117 157.00 | | 37 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 282.00 | -79 732.00 | | 98 282.00 |
DL TOTAL (I) | 179 707.00 | 81 425.00 | | 179 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 400.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 480.00 | 1 236 540.00 | | 1 005 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 192.00 | 1 396 539.00 | | 1 871 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 283.00 | 254 048.00 | | 220 283.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | 1 615.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 442.00 | 2 889 142.00 | | 3 104 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 150.00 | 2 970 567.00 | | 3 284 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 400.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 779.00 | | 4 087.00 | 246 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 462.00 | 207 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 462.00 | 162 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 504.00 | | 4 087.00 | 201 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 719.00 | 17 418.00 | 42 858.00 | 148 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 990.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 566.00 | 16 428.00 | 42 858.00 | 147 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 480.00 | 291 060.00 | 714 420.00 | 1 005 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 192.00 | 1 871 192.00 | | 1 871 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 616.00 | 1 172 616.00 | | 1 172 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VB T. V. A. | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 164.00 | 417 164.00 | | 417 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 404.00 | 1 790 304.00 | 1 100.00 | 1 791 404.00 |
VW T.V.A. | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 442.00 | 2 390 022.00 | 714 420.00 | 3 104 442.00 |