| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 919 650.00 | | 2 919 650.00 | 2 919 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 000.00 | 61 661.00 | 123 339.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 6 999.00 | 14 001.00 | 21 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 458.00 | 68 660.00 | 3 125 798.00 | 3 194 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 164.00 | | 4 703 164.00 | 4 703 164.00 |
BZ Autres créances | 1 806 950.00 | | 1 806 950.00 | 1 806 950.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 350.00 | | 6 643 350.00 | 6 643 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 810.00 | 68 660.00 | 9 769 150.00 | 9 837 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 184.00 | -138 187.00 | | -113 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 775.00 | 25 003.00 | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 663 591.00 | 636 816.00 | | 663 591.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | 94 000.00 | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 917.00 | 4 160 000.00 | | 3 647 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 327.00 | 1 870 000.00 | | 1 271 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 405.00 | 1 260 615.00 | | 2 072 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 250.00 | 2 098 502.00 | | 1 952 250.00 |
EA Autres dettes | 34 660.00 | 29 207.00 | | 34 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 559.00 | 9 418 324.00 | | 8 986 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 150.00 | 10 149 141.00 | | 9 769 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 603 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 607 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 479 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 085 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 435 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 595.00 | 548.00 | | 108 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 595.00 | 548.00 | | 108 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 238.00 | 1 529.00 | | 56 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 238.00 | 1 529.00 | | 56 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 357.00 | -981.00 | | 52 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 15 882.00 | | 16 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 599 826.00 | 17 380 180.00 | | 23 599 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 573 051.00 | 17 355 177.00 | | 23 573 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 775.00 | 25 003.00 | | 26 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 419.00 | | 296 814.00 | 3 106 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 68 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 775.00 | 3 194 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 000.00 | 206 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 650.00 | | 80 000.00 | 2 839 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 769.00 | | 10 814.00 | 60 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 405.00 | 2 072 405.00 | | 2 072 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 836.00 | 1 076 836.00 | | 1 076 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 819.00 | 682 819.00 | | 682 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 164.00 | 4 703 164.00 | | 4 703 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 241 080.00 | 241 080.00 | | 241 080.00 |
VC Groupe et associés | 646 300.00 | 546.00 | 645 754.00 | 646 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 188.00 | 1 105 606.00 | 2 534 582.00 | 3 640 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 327.00 | 1 327.00 | 1 270 000.00 | 1 271 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 194.00 | 372 194.00 | | 372 194.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 553.00 | 157 553.00 | | 157 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 482.00 | 30 482.00 | 510 000.00 | 540 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 770.00 | 5 369 208.00 | 1 224 562.00 | 6 593 770.00 |
VW T.V.A. | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 559.00 | 5 181 977.00 | 3 804 582.00 | 8 986 559.00 |