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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 862.00 | 102 426.00 | 13 436.00 | 115 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 135.00 | 90 378.00 | 13 757.00 | 104 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 133.00 | 193 340.00 | 417 793.00 | 611 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 851.00 | 193 340.00 | 522 511.00 | 715 851.00 |
CU Autres participations | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 625.00 | 271 378.00 | | 292 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 781.00 | 21 247.00 | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 306 906.00 | 298 125.00 | | 306 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 142.00 | 20 521.00 | | 14 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 029.00 | 171 574.00 | | 175 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 6 761.00 | | 14 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 865.00 | 13 265.00 | | 11 865.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 605.00 | 212 169.00 | | 215 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 511.00 | 510 294.00 | | 522 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 808.00 | 209 169.00 | | 210 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
FG Production vendue services | 239 952.00 | | 239 952.00 | 239 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 946.00 | 6 907.00 | | 5 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 315.00 | 27 898.00 | | 18 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 6 310.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 2 623.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 106.00 | 489 818.00 | | 504 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 324.00 | 468 570.00 | | 495 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 781.00 | 21 247.00 | | 8 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 569.00 | | 15 564.00 | 595 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 036.00 | | | 251 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 433.00 | | 15 564.00 | 204 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 366.00 | 6 974.00 | | 186 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 830.00 | 6 974.00 | | 185 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 097.00 | 9 301.00 | 4 796.00 | 14 097.00 |
VI Groupe et associés | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VP Divers | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 605.00 | 210 808.00 | 4 796.00 | 215 605.00 |