| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -510 355.00 | -508 095.00 | | -510 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 390.00 | -2 260.00 | | 59 390.00 |
DL TOTAL (I) | -396 265.00 | -455 655.00 | | -396 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 198 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 466.00 | 256 229.00 | | 458 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 850.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 512.00 | 261 109.00 | | 462 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 247.00 | 3 454.00 | | 66 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 466.00 | | | 458 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 452.00 | | | 583 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 452.00 | | | 583 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 032.00 | | | 584 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 032.00 | | | 584 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 297.00 | -2 237.00 | | -65 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 452.00 | 2 003.00 | | 583 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 062.00 | 4 263.00 | | 524 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 390.00 | -2 260.00 | | 59 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 452.00 | | | 385 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 452.00 | | | 385 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 452.00 | | 385 452.00 | 385 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 452.00 | | 583 452.00 | 583 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 466.00 | 458 466.00 | | 458 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 512.00 | 462 512.00 | | 462 512.00 |