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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 104.00 | 15 566.00 | 2 538.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 091.00 | 22 552.00 | 2 538.00 | 25 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 870.00 | 27 000.00 | 137 870.00 | 164 870.00 |
BZ Autres créances | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CF Disponibilités | 136 247.00 | | 136 247.00 | 136 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 579.00 | 27 000.00 | 308 579.00 | 335 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 670.00 | 49 552.00 | 311 117.00 | 360 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 694.00 | 290 194.00 | | 232 694.00 |
DH Report à nouveau | 4 586.00 | 9 385.00 | | 4 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | -4 799.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 244 617.00 | 300 281.00 | | 244 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 10 800.00 | | 15 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | 92 349.00 | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 500.00 | 103 149.00 | | 66 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 118.00 | 403 430.00 | | 311 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 879.00 | | 209 879.00 | 209 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 879.00 | | 209 879.00 | 209 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 2 194.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 2 194.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -2 194.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 942.00 | 251 688.00 | | 209 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 106.00 | 256 487.00 | | 208 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837.00 | -4 799.00 | | 1 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 291.00 | | 2 799.00 | 22 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 305.00 | | 2 799.00 | 15 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 684.00 | 868.00 | | 21 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | 868.00 | | 14 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 670.00 | 196 670.00 | | 196 670.00 |
VW T.V.A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |