| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 526.00 | 175.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 206 075.00 | 10 526.00 | 471 195 549.00 | 471 206 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
BZ Autres créances | 5 773 177.00 | 45 000.00 | 5 728 177.00 | 5 773 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 514.00 | 45 000.00 | 5 799 514.00 | 5 844 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 050 589.00 | 55 526.00 | 476 995 064.00 | 477 050 589.00 |
CU Autres participations | 471 165 285.00 | 10 000.00 | 471 155 285.00 | 471 165 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 462 889.00 | 41 462 889.00 | | 41 462 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 414 045.00 | 380 414 045.00 | | 380 414 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681 672.00 | 2 681 672.00 | | 2 681 672.00 |
DH Report à nouveau | 41 383 419.00 | 44 490 688.00 | | 41 383 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 830.00 | -3 107 270.00 | | -1 002 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 231.00 | 3 806.00 | | 2 231.00 |
DK Provisions réglementées | 9 378 324.00 | 7 248 213.00 | | 9 378 324.00 |
DL TOTAL (I) | 474 319 750.00 | 473 194 044.00 | | 474 319 750.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 144.00 | 107 538.00 | | 30 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 731.00 | 2 041 347.00 | | 1 904 731.00 |
EA Autres dettes | 580 396.00 | 578 250.00 | | 580 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 314.00 | 2 727 185.00 | | 2 515 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 995 064.00 | 475 921 229.00 | | 476 995 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 702.00 | | 758 702.00 | 758 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 702.00 | | 758 702.00 | 758 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 813.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 575.00 | 2 388.00 | | 31 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 539.00 | 679 362.00 | | 30 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 130 111.00 | 2 130 111.00 | | 2 130 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160 650.00 | 2 809 473.00 | | 2 160 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129 075.00 | -2 807 085.00 | | -2 129 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641 241.00 | -704 636.00 | | -1 641 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 955.00 | 912 100.00 | | 800 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 785.00 | 4 019 369.00 | | 1 803 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 830.00 | -3 107 270.00 | | -1 002 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 206 075.00 | | | 471 206 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 205 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 206 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 205 375.00 | | | 471 205 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 233.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 233.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 248 213.00 | 2 130 111.00 | | 7 248 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 248 213.00 | 2 345 111.00 | | 7 248 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 130 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 235.00 | 302 235.00 | | 302 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 467.00 | 139 467.00 | | 139 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 250.00 | 578 250.00 | | 578 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
UX Autres créances clients | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 5 723 788.00 | 5 723 788.00 | | 5 723 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274 064.00 | 1 274 064.00 | | 1 274 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 604.00 | 5 844 514.00 | 40 090.00 | 5 884 604.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 314.00 | 2 515 314.00 | | 2 515 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |