| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 444.00 | | 186 444.00 | 186 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 592.00 | 1 631 592.00 | | 1 631 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 2 515.00 | 4 134.00 | 6 649.00 |
AP Constructions | 51 624.00 | 3 597.00 | 48 027.00 | 51 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 764 057.00 | 6 544 312.00 | 7 219 745.00 | 13 764 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 915.00 | 498 623.00 | 11 292.00 | 509 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 434.00 | | 469 434.00 | 469 434.00 |
BF Prêts | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 834 615.00 | 8 683 958.00 | 8 150 657.00 | 16 834 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 010.00 | 481 094.00 | 717 916.00 | 1 199 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 017.00 | 334 480.00 | 599 537.00 | 934 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 115.00 | 387 398.00 | 854 717.00 | 1 242 115.00 |
BZ Autres créances | 598 233.00 | | 598 233.00 | 598 233.00 |
CF Disponibilités | 2 624 249.00 | | 2 624 249.00 | 2 624 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 624.00 | 1 202 972.00 | 6 045 652.00 | 7 248 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 083 239.00 | 9 886 931.00 | 14 196 309.00 | 24 083 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300 000.00 | 2 500 000.00 | | 14 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -4 984 043.00 | -137.00 | | -4 984 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 952 722.00 | -4 643 106.00 | | -4 952 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 975 718.00 | 1 726 951.00 | | 1 975 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 963.00 | -416 283.00 | | 6 338 963.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 397.00 | 2 345 568.00 | | 4 012 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 383.00 | 1 475 098.00 | | 1 361 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 579.00 | 771 438.00 | | 260 579.00 |
EA Autres dettes | 2 164 363.00 | 7 115 616.00 | | 2 164 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 798 722.00 | 11 707 721.00 | | 7 798 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 196 309.00 | 11 291 438.00 | | 14 196 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494.00 | 740.00 | 4 234.00 | 3 494.00 |
FD Production vendue biens | 8 732 485.00 | 1 600 854.00 | 10 333 339.00 | 8 732 485.00 |
FG Production vendue services | 638 776.00 | 1 390 660.00 | 2 029 435.00 | 638 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 755.00 | 2 992 254.00 | 12 367 008.00 | 9 374 755.00 |
FM Production stockée | | | 177 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 008.00 | |
GE Autres charges | | | 118 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 170 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 651 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 463.00 | 235 054.00 | | 194 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 518.00 | 293 649.00 | | 307 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 981.00 | 528 703.00 | | 501 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 877.00 | 108 573.00 | | 82 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 371.00 | 226 156.00 | | 129 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 910.00 | 272 644.00 | | 590 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 158.00 | 607 373.00 | | 803 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 177.00 | -78 670.00 | | -301 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 852.00 | 12 339 391.00 | | 13 193 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 146 574.00 | 16 982 497.00 | | 18 146 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 952 722.00 | -4 643 106.00 | | -4 952 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 631 078.00 | 28 739.00 | 5 107 793.00 | 15 631 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 444.00 | | | 186 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 778 550.00 | 154 444.00 | 16 834 615.00 | 3 778 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 550.00 | 154 444.00 | 14 795 031.00 | 3 778 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 565.00 | | 1 995.00 | 1 639 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622 226.00 | | 5 105 798.00 | 13 622 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 842.00 | 28 739.00 | | 182 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 449 761.00 | 1 259 271.00 | 25 074.00 | 7 449 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 428.00 | 1 998.00 | | 1 635 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814 333.00 | 1 257 273.00 | 25 074.00 | 5 814 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726 951.00 | 473 910.00 | 225 142.00 | 1 726 951.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 000.00 | 82 376.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 678 243.00 | 137 331.00 | | 678 243.00 |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | 420 477.00 | 35 012.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 176.00 | 557 808.00 | 35 012.00 | 680 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 126.00 | 1 172 718.00 | 342 530.00 | 2 407 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 008.00 | 35 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 910.00 | 307 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 397.00 | 4 012 397.00 | | 4 012 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 986.00 | 565 986.00 | | 565 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 019.00 | 452 019.00 | | 452 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 579.00 | 260 579.00 | | 260 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
UP Prêts | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 115.00 | 1 242 115.00 | | 1 242 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 482 265.00 | 482 265.00 | | 482 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 828.00 | 2 067 828.00 | | 2 067 828.00 |
VP Divers | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 929.00 | 2 491 348.00 | 211 580.00 | 2 702 929.00 |
VW T.V.A. | 262 963.00 | 262 963.00 | | 262 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 722.00 | 7 798 722.00 | | 7 798 722.00 |