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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 591.00 | | 234 591.00 | 234 591.00 |
AN Terrains | 169 023.00 | 12 170.00 | 156 853.00 | 169 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 95.00 | 1 078.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 445.00 | 6 029.00 | 43 416.00 | 49 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 732.00 | 18 295.00 | 444 438.00 | 462 732.00 |
BP En cours de production de services | 133 265.00 | | 133 265.00 | 133 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
BZ Autres créances | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
CF Disponibilités | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 319.00 | | 601 319.00 | 601 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 051.00 | 18 295.00 | 1 045 757.00 | 1 064 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
DL TOTAL (I) | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 486.00 | | | 499 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 569.00 | | | 216 569.00 |
EA Autres dettes | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 655.00 | | | 904 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 757.00 | | | 1 045 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 255.00 | | | 834 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 840.00 | | 308 892.00 | 153 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 758.00 | | 145 833.00 | 88 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | | 163 059.00 | 56 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 11 628.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 11 628.00 | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 486.00 | 499 486.00 | | 499 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 534.00 | 22 134.00 | 70 400.00 | 92 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 421.00 | 181 921.00 | 8 500.00 | 190 421.00 |
VW T.V.A. | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 655.00 | 834 255.00 | 70 400.00 | 904 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
ST Autres comptes | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
YT Sous‐traitance | 285 601.00 | | | 285 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 111.00 | | | 457 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |