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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 272.00 | 767.00 | 5 505.00 | 6 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 907.00 | 24 402.00 | 5 505.00 | 29 907.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 648.00 | 24 402.00 | 95 247.00 | 119 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
FG Production vendue services | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 078.00 | | 5 829.00 | 24 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | | 5 829.00 | 24 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 197.00 | 1 205.00 | | 23 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 1 205.00 | | 23 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387.00 | | | 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 671.00 | | | 29 671.00 |