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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 753.00 | 106 715.00 | 15 037.00 | 121 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 154.00 | 253 456.00 | 28 698.00 | 282 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 846.00 | 818 156.00 | 247 690.00 | 1 065 846.00 |
BP En cours de production de services | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 047.00 | | 898 047.00 | 898 047.00 |
BZ Autres créances | 550 287.00 | | 550 287.00 | 550 287.00 |
CF Disponibilités | 359 179.00 | | 359 179.00 | 359 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 363.00 | | 1 911 363.00 | 1 911 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 770.00 | 818 156.00 | 2 176 613.00 | 2 994 770.00 |
CU Autres participations | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 551.00 | 357 551.00 | | 357 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 645.00 | | | 178 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 466 511.00 | | | 466 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 190.00 | | | -52 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 366.00 | | | 1 015 366.00 |
DP Provisions pour risques | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 914.00 | | | 180 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 472.00 | | | 243 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 592.00 | | | 477 592.00 |
EA Autres dettes | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 333.00 | | | 980 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 613.00 | | | 2 176 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 333.00 | | | 980 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 619.00 | 647 450.00 | 3 401 069.00 | 2 753 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 619.00 | 647 450.00 | 3 401 069.00 | 2 753 619.00 |
FM Production stockée | | | -113 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 337.00 | |
GE Autres charges | | | 21 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 942.00 | | | 278 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 216.00 | | | 969 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 216.00 | | | 984 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857 216.00 | | | -857 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 666.00 | | | -110 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 809.00 | | | 4 644 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 999.00 | | | 4 696 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 190.00 | | | -52 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 036.00 | 14 255.00 | 5 123.00 | 351 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 036.00 | 14 255.00 | 5 123.00 | 351 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 207.00 | 35 898.00 | 165 190.00 | 310 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 205.00 | | 855 205.00 | 855 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 412.00 | 35 898.00 | 1 020 395.00 | 1 165 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 337.00 | 33 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 560.00 | 859 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 472.00 | 243 472.00 | | 243 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
UX Autres créances clients | 898 047.00 | 898 047.00 | | 898 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VC Groupe et associés | 448 153.00 | 448 153.00 | | 448 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 590.00 | 477 590.00 | | 477 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 770.00 | 1 466 936.00 | 34 834.00 | 1 501 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 329.00 | 980 329.00 | | 980 329.00 |