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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 539.00 | 26 703.00 | 11 835.00 | 38 539.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 071.00 | 251 659.00 | 122 411.00 | 374 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 392.00 | 386 963.00 | 315 428.00 | 702 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 513.00 | 669 718.00 | 549 794.00 | 1 219 513.00 |
BT Marchandises | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 801 010.00 | | 801 010.00 | 801 010.00 |
CF Disponibilités | 227 645.00 | | 227 645.00 | 227 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 753.00 | | 1 051 753.00 | 1 051 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 267.00 | 669 718.00 | 1 601 548.00 | 2 271 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 771 231.00 | | | 771 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
DL TOTAL (I) | 943 486.00 | | | 943 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 505.00 | | | 517 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
EA Autres dettes | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 062.00 | | | 658 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 548.00 | | | 1 601 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 164.00 | | | 348 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 513.00 | | 71 903.00 | 1 219 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 005.00 | 1 200 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 108 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 656.00 | 1 057 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 539.00 | | 1 610.00 | 108 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 464.00 | | 70 293.00 | 1 076 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 719.00 | 145 368.00 | 91 005.00 | 669 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 703.00 | 6 367.00 | 1 350.00 | 26 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 623.00 | 139 002.00 | 89 656.00 | 638 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
UX Autres créances clients | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 925.00 | 239 062.00 | 86 864.00 | 325 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 077.00 | | | 191 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 464.00 | 516 464.00 | | 516 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 200.00 | 599 097.00 | 30 103.00 | 629 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 998.00 | 400 135.00 | 86 864.00 | 486 998.00 |