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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 719.00 | 25 164.00 | 54 554.00 | 79 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 685.00 | 25 164.00 | 81 521.00 | 106 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 860.00 | 3 300.00 | 113 560.00 | 116 860.00 |
BZ Autres créances | 372 983.00 | 16 073.00 | 356 910.00 | 372 983.00 |
CF Disponibilités | 393 117.00 | | 393 117.00 | 393 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 721.00 | 19 373.00 | 872 348.00 | 891 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 407.00 | 44 537.00 | 953 869.00 | 998 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 881.00 | | | -30 881.00 |
DL TOTAL (I) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 940.00 | | | 250 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 977.00 | | | 507 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
EA Autres dettes | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 643.00 | | | 943 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 869.00 | | | 953 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 643.00 | | | 943 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 333.00 | 3 203.00 | 1 808 537.00 | 1 805 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 333.00 | 3 203.00 | 1 808 537.00 | 1 805 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 170 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 724.00 | | | 1 812 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 606.00 | | | 1 843 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 881.00 | | | -30 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 892.00 | | 30 793.00 | 75 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 087.00 | | 12 631.00 | 67 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | 18 161.00 | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 832.00 | 13 332.00 | | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 13 332.00 | | 11 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 300.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 073.00 | 3 300.00 | 3 000.00 | 19 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 073.00 | 3 300.00 | 3 000.00 | 19 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 977.00 | 507 977.00 | | 507 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
UX Autres créances clients | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
VI Groupe et associés | 250 940.00 | 250 940.00 | | 250 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 570.00 | 498 604.00 | 26 966.00 | 525 570.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 643.00 | 943 643.00 | | 943 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
ST Autres comptes | 195 283.00 | | | 195 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
YT Sous‐traitance | 402 187.00 | | | 402 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 459.00 | | | 376 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 117.00 | | | 387 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 268.00 | | | 1 059 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |