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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
AH Fonds commercial | 675 200.00 | | 675 200.00 | 675 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 996.00 | 98 594.00 | 16 401.00 | 114 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 675.00 | 112 423.00 | 703 251.00 | 815 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 400.00 | 190 134.00 | 243 265.00 | 433 400.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CF Disponibilités | 460 140.00 | | 460 140.00 | 460 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 068.00 | 190 134.00 | 771 933.00 | 962 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 743.00 | 302 558.00 | 1 475 185.00 | 1 777 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 544 949.00 | 472 821.00 | | 544 949.00 |
DH Report à nouveau | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 034.00 | 72 127.00 | | 49 034.00 |
DL TOTAL (I) | 868 723.00 | 819 688.00 | | 868 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 889.00 | 72 914.00 | | 75 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 889.00 | 72 914.00 | | 75 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 955.00 | 119 260.00 | | 106 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 61 658.00 | | 32 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 868.00 | 175 750.00 | | 198 868.00 |
EA Autres dettes | 17 146.00 | 33 933.00 | | 17 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 689.00 | 182 452.00 | | 174 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 572.00 | 666 303.00 | | 530 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 185.00 | 1 558 906.00 | | 1 475 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 135.00 | | 540.00 | 815 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 029.00 | | | 689 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 456.00 | | 540.00 | 114 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 335.00 | 8 088.00 | | 104 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | 8 088.00 | | 90 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 914.00 | 2 975.00 | | 72 914.00 |
6T Sur comptes clients | 185 707.00 | 4 951.00 | 523.00 | 185 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 707.00 | 4 951.00 | 523.00 | 185 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 622.00 | 7 926.00 | 523.00 | 258 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 926.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 199.00 | 229 199.00 | | 229 199.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 955.00 | 31 154.00 | 75 801.00 | 106 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 409.00 | 458 759.00 | 11 650.00 | 470 409.00 |
VW T.V.A. | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 572.00 | 454 770.00 | 75 801.00 | 530 572.00 |