| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 015.00 | 577.00 | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 033.00 | 32 566.00 | 16 467.00 | 49 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 049.00 | 21 020.00 | 19 029.00 | 40 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 531.00 | 57 844.00 | 41 687.00 | 99 531.00 |
BT Marchandises | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 361.00 | 57 844.00 | 137 517.00 | 195 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 90 088.00 | 102 597.00 | | 90 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 385.00 | -12 509.00 | | -38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 53 463.00 | 91 848.00 | | 53 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 391.00 | 36 438.00 | | 29 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 2 256.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 208.00 | 26 420.00 | | 41 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | 11 661.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 054.00 | 76 776.00 | | 84 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 517.00 | 168 624.00 | | 137 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 054.00 | 76 776.00 | | 84 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 937.00 | | 693 937.00 | 693 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 937.00 | | 693 937.00 | 693 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 001.00 | 21 747.00 | | 21 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 4 310.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 4 310.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 7 138.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 7 381.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -3 072.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 916.00 | 634 529.00 | | 697 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 301.00 | 647 038.00 | | 736 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 385.00 | -12 509.00 | | -38 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 427.00 | 6 756.00 | | 9 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 572.00 | | 12 959.00 | 86 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 243.00 | 1.00 | | 2 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 2 243.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 1.00 | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 123.00 | | 12 959.00 | 76 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | 1.00 | | 5 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 493.00 | 9 351.00 | | 48 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 634.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 870.00 | 8 717.00 | | 44 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | 6 288.00 | | 6 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | 4 301.00 | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 92 522.00 | 71 835.00 | | 92 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 443.00 | 42 289.00 | | 43 443.00 |
YT Sous‐traitance | 55 434.00 | 45 569.00 | | 55 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 241.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 056.00 | 8 529.00 | | 9 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 112.00 | 123 556.00 | | 137 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 021.00 | 73 221.00 | | 86 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 282.00 | 163 995.00 | | 195 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |