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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 543.00 | 44 313.00 | 1 229.00 | 45 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 318 517.00 | 54 119.00 | 8 264 397.00 | 8 318 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
BZ Autres créances | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 995 834.00 | | 995 834.00 | 995 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 714.00 | | 3 441 714.00 | 3 441 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 760 232.00 | 54 119.00 | 11 706 112.00 | 11 760 232.00 |
CU Autres participations | 8 258 688.00 | | 8 258 688.00 | 8 258 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 072.00 | | | 8 060 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 007.00 | | | 806 007.00 |
DG Autres réserves | 780 535.00 | | | 780 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686 794.00 | | | 9 686 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 308.00 | | | 1 806 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 408.00 | | | 161 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 318.00 | | | 2 019 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 112.00 | | | 11 706 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 318.00 | | | 2 019 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 832.00 | | 798 832.00 | 798 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 832.00 | | 798 832.00 | 798 832.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 897.00 | | | 848 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 717.00 | | | 808 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 517.00 | | | 8 318 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 318 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263 168.00 | | | 8 263 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 779.00 | 2 339.00 | | 51 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | 2 339.00 | | 41 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 308.00 | 1 806 308.00 | | 1 806 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 360.00 | 245 880.00 | 4 480.00 | 250 360.00 |
VW T.V.A. | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 318.00 | 2 019 318.00 | | 2 019 318.00 |