| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 077.00 | 79 482.00 | 36 595.00 | 116 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 777.00 | 102 785.00 | 219 991.00 | 322 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 784.00 | 184 158.00 | 368 626.00 | 552 784.00 |
BT Marchandises | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BZ Autres créances | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 169 542.00 | | 169 542.00 | 169 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 997.00 | | 329 997.00 | 329 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 781.00 | 184 158.00 | 698 624.00 | 882 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 400.00 | 127 606.00 | | 240 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 380.00 | 112 794.00 | | 86 380.00 |
DL TOTAL (I) | 333 980.00 | 247 600.00 | | 333 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 550.00 | 146 445.00 | | 122 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 415.00 | 152 278.00 | | 132 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 731.00 | 82 825.00 | | 58 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 948.00 | 45 838.00 | | 50 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 643.00 | 427 386.00 | | 364 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 624.00 | 674 986.00 | | 698 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 961.00 | 305 043.00 | | 266 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 987 737.00 | 25 091.00 | 1 012 828.00 | 987 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 927.00 | 25 091.00 | 1 013 018.00 | 987 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 465.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 488.00 | 39 791.00 | | 37 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 22 847.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 053.00 | 1 033 387.00 | | 1 020 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 673.00 | 920 593.00 | | 933 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 380.00 | 112 794.00 | | 86 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 259.00 | 6 654.00 | | 7 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 098.00 | | 58 186.00 | 498 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 552 784.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 438 854.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 231.00 | | 57 122.00 | 385 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | 1 064.00 | 20 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 693.00 | 40 465.00 | | 143 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 803.00 | 40 465.00 | | 141 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 343.00 | 24 661.00 | 97 682.00 | 122 343.00 |
VI Groupe et associés | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 278.00 | 73 238.00 | 22 040.00 | 95 278.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 643.00 | 266 961.00 | 97 682.00 | 364 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 3 065.00 | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 116.00 | 29 464.00 | | 24 116.00 |
ST Autres comptes | 117 060.00 | 109 296.00 | | 117 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 970.00 | 64 543.00 | | 51 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 967.00 | 869.00 | | 1 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 417.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 4 482.00 | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 248.00 | 134 433.00 | | 126 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 973.00 | 62 633.00 | | 60 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 113.00 | 204 171.00 | | 195 113.00 |