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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 319.00 | 3 431.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 462.00 | 840.00 | 14 622.00 | 15 462.00 |
040 Immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 602.00 | 1 159.00 | 218 443.00 | 219 602.00 |
060 Stock marchandises | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
084 Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
110 Total général Actif | 322 201.00 | 1 159.00 | 321 042.00 | 322 201.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
242 Autres charges externes. | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 764.00 | | | 168 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 602.00 | | | 219 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 053.00 | | | 13 053.00 |