|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 222.00 | 22 788.00 | 1 434.00 | 24 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 781.00 | 43 788.00 | 5 993.00 | 49 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
BZ Autres créances | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CF Disponibilités | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 802.00 | | 370 802.00 | 370 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 583.00 | 43 788.00 | 376 795.00 | 420 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
DL TOTAL (I) | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 744.00 | | | 306 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 795.00 | | | 376 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 057.00 | | 736 057.00 | 736 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 057.00 | | 736 057.00 | 736 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 41 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 304.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 597.00 | | | 792 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 867.00 | | | 737 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 893.00 | | 11.00 | 282 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 123.00 | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 123.00 | 49 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 671.00 | | 11.00 | 237 671.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 963.00 | 824.00 | | 42 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | 824.00 | | 21 963.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VI Groupe et associés | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 743.00 | 306 743.00 | | 306 743.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
ST Autres comptes | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 763.00 | | | 55 763.00 |