| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 869.00 | 14 412.00 | 8 457.00 | 22 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 3 795.00 | 1 763.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 022.00 | 24 712.00 | 27 310.00 | 52 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 785.00 | 42 919.00 | 291 866.00 | 334 785.00 |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 230 332.00 | | 230 332.00 | 230 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 885.00 | | 253 885.00 | 253 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 670.00 | 42 919.00 | 545 751.00 | 588 670.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 359 776.00 | 372 121.00 | | 359 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 072.00 | 129 655.00 | | 110 072.00 |
DL TOTAL (I) | 478 098.00 | 510 026.00 | | 478 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 188.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 2 262.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 17 126.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 653.00 | 79 724.00 | | 67 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 751.00 | 589 750.00 | | 545 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 653.00 | 19 724.00 | | 7 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 650.00 | | 443 650.00 | 443 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 650.00 | | 443 650.00 | 443 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 764.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 26 217.00 | | 18 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 765.00 | 434 597.00 | | 455 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 693.00 | 304 942.00 | | 345 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 072.00 | 129 655.00 | | 110 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 189.00 | 19 747.00 | | 15 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 011.00 | | 23 774.00 | 311 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 154.00 | | | 277 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | | 23 774.00 | 33 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | 6 181.00 | | 36 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 2 859.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 3 323.00 | | 25 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 653.00 | 7 653.00 | 60 000.00 | 67 653.00 |