| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 446 334.00 | 110 936.00 | 335 398.00 | 446 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 15 556.00 | 24 444.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 867.00 | 40 076.00 | 12 791.00 | 52 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 752.00 | 166 568.00 | 568 183.00 | 734 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 254.00 | 166 568.00 | 700 686.00 | 867 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DH Report à nouveau | 690 454.00 | 709 689.00 | | 690 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 245.00 | -19 235.00 | | -19 245.00 |
DL TOTAL (I) | 687 819.00 | 707 064.00 | | 687 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 5 462.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 7 283.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 4 840.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 867.00 | 17 585.00 | | 12 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 686.00 | 724 649.00 | | 700 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267.00 | 1 755.00 | | 1 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 991.00 | 39 006.00 | | 30 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 236.00 | 58 242.00 | | 50 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 245.00 | -19 235.00 | | -19 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 201.00 | | 83 550.00 | 651 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 201.00 | | 83 550.00 | 639 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 217.00 | 28 351.00 | | 138 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 217.00 | 28 351.00 | | 138 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |