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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 567 904.00 | | 5 567 904.00 | 5 567 904.00 |
AP Constructions | 25 533 649.00 | 15 828 670.00 | 9 704 979.00 | 25 533 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 907.00 | 123 655.00 | 203 252.00 | 326 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 480 431.00 | 16 177 711.00 | 21 302 720.00 | 37 480 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 612.00 | 765 332.00 | 548 280.00 | 1 313 612.00 |
BZ Autres créances | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 210.00 | 5 738.00 | 2 744 472.00 | 2 750 210.00 |
CF Disponibilités | 1 151 474.00 | | 1 151 474.00 | 1 151 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 223.00 | 771 071.00 | 4 716 152.00 | 5 487 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 967 654.00 | 16 948 782.00 | 26 018 872.00 | 42 967 654.00 |
CU Autres participations | 6 050 971.00 | 225 385.00 | 5 825 586.00 | 6 050 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 281.00 | -2 281.00 | | -2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 630 737.00 | 6 285 229.00 | | 7 630 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 922.00 | 1 345 508.00 | | 347 922.00 |
DL TOTAL (I) | 9 076 378.00 | 8 728 455.00 | | 9 076 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 776 215.00 | 5 737 381.00 | | 15 776 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 984.00 | 1 207 650.00 | | 713 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 607.00 | 28 978.00 | | 69 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 687.00 | 366 475.00 | | 382 687.00 |
EA Autres dettes | | 15 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 942 494.00 | 7 356 217.00 | | 16 942 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 018 872.00 | 16 084 672.00 | | 26 018 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 300.00 | | 2 899 300.00 | 2 899 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 300.00 | | 2 899 300.00 | 2 899 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 542.00 | |
GE Autres charges | | | 42 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 135.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 276 970.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 490 968.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 581.00 | 260 485.00 | | 54 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 307.00 | 4 919 277.00 | | 3 618 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 384.00 | 3 573 769.00 | | 3 270 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 922.00 | 1 345 508.00 | | 347 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047 461.00 | 923 695.00 | 18 830.00 | 15 047 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 047 461.00 | 923 695.00 | 18 830.00 | 15 047 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 742 888.00 | 547 542.00 | 525 098.00 | 742 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 888.00 | 553 280.00 | 525 098.00 | 742 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 888.00 | 553 280.00 | 525 098.00 | 742 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 984.00 | 713 984.00 | | 713 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 688.00 | 382 688.00 | | 382 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 776 215.00 | 842 676.00 | 4 586 735.00 | 15 776 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586 539.00 | 1 585 539.00 | 1 000.00 | 1 586 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 539.00 | 1 585 539.00 | 1 000.00 | 1 586 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 942 494.00 | 2 008 955.00 | 4 586 735.00 | 16 942 494.00 |