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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 13 149.00 | 2 188.00 | 15 338.00 |
040 Immobilisations financières | 113 850.00 | 1 000.00 | 112 850.00 | 113 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 264.00 | 17 225.00 | 115 038.00 | 132 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
072 Créances – Autres | 141 599.00 | 67 800.00 | 73 799.00 | 141 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 609.00 | 67 800.00 | 246 809.00 | 314 609.00 |
110 Total général Actif | 446 872.00 | 85 025.00 | 361 847.00 | 446 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
242 Autres charges externes. | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
280 Produits financiers | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 513.00 | | | 71 513.00 |