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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 4 015.00 | 378.00 | 4 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 569.00 | | 468 569.00 | 468 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 064.00 | 373 637.00 | 1 867 427.00 | 2 241 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
BZ Autres créances | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 927.00 | | 306 927.00 | 306 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 991.00 | 373 637.00 | 2 174 354.00 | 2 547 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 721 712.00 | 368 010.00 | 353 702.00 | 721 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 533 723.00 | 533 723.00 | | 533 723.00 |
DH Report à nouveau | -508 430.00 | | | -508 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 376.00 | -508 430.00 | | 424 376.00 |
DL TOTAL (I) | 999 670.00 | 575 293.00 | | 999 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 265.00 | 330 162.00 | | 185 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 579.00 | 655 518.00 | | 820 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 461.00 | 40 280.00 | | 87 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 425.00 | 62 522.00 | | 77 425.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 1 117.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 685.00 | 1 089 599.00 | | 1 174 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 354.00 | 1 664 892.00 | | 2 174 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 752.00 | 924 973.00 | | 1 060 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | 30.00 | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | 30.00 | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | 261.00 | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 670.00 | 43 856.00 | | 33 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 082.00 | 391 594.00 | | 730 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 705.00 | 900 024.00 | | 305 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 376.00 | -508 430.00 | | 424 376.00 |