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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 220.00 | 36 384.00 | 19 836.00 | 56 220.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 933.00 | 37 584.00 | 20 350.00 | 57 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 574.00 | 154.00 | 55 420.00 | 55 574.00 |
072 Créances – Autres | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
084 Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 425.00 | 154.00 | 265 272.00 | 265 425.00 |
110 Total général Actif | 323 359.00 | 37 737.00 | 285 621.00 | 323 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 139 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 209.00 | | | 389 209.00 |
222 Production stockée | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 804.00 | | | 410 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 601.00 | | | 326 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 601.00 | | | 419 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 797.00 | | | -8 797.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 706.00 | | | -8 706.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 154.00 | | | 154.00 |