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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 305.00 | 5 490.00 | 815.00 | 6 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 905.00 | 353 269.00 | 85 636.00 | 438 905.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 833.00 | 358 760.00 | 239 074.00 | 597 833.00 |
060 Stock marchandises | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
072 Créances – Autres | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
110 Total général Actif | 720 458.00 | 358 760.00 | 361 698.00 | 720 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 925.00 | | | 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 667.00 | | | 587 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |