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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 442.00 | 44 182.00 | 29 260.00 | 73 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 439.00 | 35 523.00 | 18 915.00 | 54 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 026.00 | 79 706.00 | 176 320.00 | 256 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 297.00 | | 176 297.00 | 176 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 322.00 | 79 706.00 | 352 617.00 | 432 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 909.00 | 23 026.00 | | 16 909.00 |
DL TOTAL (I) | 303 695.00 | 299 787.00 | | 303 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 044.00 | 5 051.00 | | 19 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 097.00 | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 185.00 | 19 887.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 921.00 | 37 034.00 | | 48 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 617.00 | 336 821.00 | | 352 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 877.00 | 36 109.00 | | 29 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 466.00 | | 351 466.00 | 351 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 466.00 | | 351 466.00 | 351 466.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 964.00 | 42 394.00 | | 40 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 209.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 1 209.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | 1 018.00 | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 4 606.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 479.00 | 347 716.00 | | 352 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 570.00 | 324 690.00 | | 335 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 909.00 | 23 026.00 | | 16 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 628.00 | | 26 397.00 | 229 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 483.00 | | 26 397.00 | 101 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 281.00 | 8 425.00 | | 71 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 281.00 | 8 425.00 | | 71 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 921.00 | 29 877.00 | | 48 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 343.00 | 16 544.00 | | 14 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | 5 785.00 | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 34 845.00 | 26 252.00 | | 34 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 47 398.00 | 37 836.00 | | 47 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 423.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 047.00 | 16 967.00 | | 15 047.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 306.00 | 91 281.00 | | 108 306.00 |