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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 932 488.00 | | 2 932 488.00 | 2 932 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 991.00 | 29 354.00 | 23 637.00 | 52 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | 15 435.00 | 322.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 699.00 | 49 171.00 | 2 956 528.00 | 3 005 699.00 |
BT Marchandises | 296 141.00 | | 296 141.00 | 296 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 634 132.00 | | 634 132.00 | 634 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 646.00 | | 1 005 646.00 | 1 005 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 345.00 | 49 171.00 | 3 962 174.00 | 4 011 345.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 960.00 | | | 388 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
DG Autres réserves | 834 858.00 | | | 834 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 282.00 | | | 429 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 996.00 | | | 1 691 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 934.00 | | | 1 758 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 586.00 | | | 318 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 177.00 | | | 2 270 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 174.00 | | | 3 962 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 036.00 | | | 697 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 131.00 | | 1 704.00 | 3 011 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 3 005 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 57 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932 488.00 | | | 2 932 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 805.00 | | 1 704.00 | 62 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 6 832.00 | 7 136.00 | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 6 832.00 | 7 136.00 | 34 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
UX Autres créances clients | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 935.00 | 185 793.00 | 753 663.00 | 1 758 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 756.00 | | | 184 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 130.00 | 75 372.00 | 15 758.00 | 91 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 178.00 | 697 036.00 | 753 663.00 | 2 270 178.00 |