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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 593.00 | 10 407.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 708.00 | 23 555.00 | 5 153.00 | 28 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 723.00 | 24 148.00 | 15 575.00 | 39 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 290 897.00 | | 290 897.00 | 290 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 199.00 | | 416 199.00 | 416 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 922.00 | 24 148.00 | 431 774.00 | 455 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
DH Report à nouveau | -29 250.00 | -20 416.00 | | -29 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 731.00 | -8 835.00 | | -4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 181 076.00 | 185 807.00 | | 181 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 945.00 | 1 882.00 | | 117 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 023.00 | 42 442.00 | | 52 023.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 17 250.00 | | 17 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 46 000.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 698.00 | 107 573.00 | | 250 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 774.00 | 293 380.00 | | 431 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 907.00 | 14 578.00 | 360 485.00 | 345 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 907.00 | 14 578.00 | 360 485.00 | 345 907.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | -3 735.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 591.00 | 369 335.00 | | 360 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 322.00 | 378 170.00 | | 365 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 731.00 | -8 835.00 | | -4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 512.00 | | 33 191.00 | 28 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 980.00 | 39 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 355.00 | 28 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 872.00 | | 22 191.00 | 23 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 915.00 | 18 404.00 | 17 171.00 | 22 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 915.00 | 17 811.00 | 17 171.00 | 22 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
VB T. V. A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |