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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333.00 | 5 854.00 | 4 478.00 | 10 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | 2 090.00 | 3 271.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 695.00 | 7 945.00 | 7 749.00 | 15 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
BZ Autres créances | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CF Disponibilités | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 492.00 | | 128 492.00 | 128 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 187.00 | 7 945.00 | 136 242.00 | 144 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 185.00 | 53 665.00 | | 73 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | 19 519.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 88 269.00 | 81 985.00 | | 88 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 441.00 | 14 562.00 | | 22 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 26 786.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 1 231.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 691.00 | 26 735.00 | | 21 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 972.00 | 69 314.00 | | 47 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 242.00 | 151 300.00 | | 136 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 658.00 | 59 969.00 | | 35 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 535.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 535.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 425.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 2 156.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 376.00 | 311 421.00 | | 245 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 092.00 | 291 901.00 | | 239 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | 19 519.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631.00 | | 7 064.00 | 8 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | | 7 064.00 | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 1 741.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 1 741.00 | | 6 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 428.00 | 10 114.00 | 12 314.00 | 22 428.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 972.00 | 35 658.00 | 12 314.00 | 47 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |