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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 872.00 | 75 608.00 | 16 264.00 | 91 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 122.00 | 93 858.00 | 16 264.00 | 110 122.00 |
BT Marchandises | 330 138.00 | | 330 138.00 | 330 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CF Disponibilités | 301 885.00 | | 301 885.00 | 301 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 884.00 | | 693 884.00 | 693 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 006.00 | 93 858.00 | 710 148.00 | 804 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 348 399.00 | 326 043.00 | | 348 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 225.00 | 22 356.00 | | 45 225.00 |
DL TOTAL (I) | 426 624.00 | 381 399.00 | | 426 624.00 |
DP Provisions pour risques | 26 925.00 | 27 819.00 | | 26 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 925.00 | 27 819.00 | | 26 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 641.00 | 525 841.00 | | 210 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 5 284.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 9 491.00 | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 20 482.00 | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 600.00 | 561 098.00 | | 256 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 148.00 | 970 316.00 | | 710 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 704.00 | | 1 418.00 | 108 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 704.00 | | 1 418.00 | 108 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 031.00 | 6 826.00 | | 87 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 031.00 | 6 826.00 | | 87 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 819.00 | 26 925.00 | 27 819.00 | 27 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 819.00 | 26 925.00 | 27 819.00 | 27 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 925.00 | 27 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VI Groupe et associés | 210 641.00 | 210 641.00 | | 210 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 099.00 | 256 099.00 | | 256 099.00 |