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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 282.00 | 90 256.00 | 32 026.00 | 122 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 282.00 | 90 256.00 | 32 026.00 | 122 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 586.00 | | 247 586.00 | 247 586.00 |
110 Total général Actif | 369 869.00 | 90 256.00 | 279 612.00 | 369 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 843.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 452.00 | 118 561.00 | | 126 452.00 |
222 Production stockée | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 367.00 | 118 561.00 | | 134 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 205.00 | 14 209.00 | | 18 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 922.00 | -95.00 | | 4 922.00 |
242 Autres charges externes. | 26 363.00 | 23 276.00 | | 26 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | 4 658.00 | | 7 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 434.00 | 38 716.00 | | 42 434.00 |
252 Charges sociales | 9 165.00 | 7 104.00 | | 9 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 358.00 | 4 508.00 | | 5 358.00 |
262 Autres charges | 2 459.00 | 743.00 | | 2 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 530.00 | 93 120.00 | | 116 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 837.00 | 25 442.00 | | 17 837.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 133.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 625.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 3 742.00 | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 773.00 | 21 207.00 | | 14 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 276.00 | | | 9 276.00 |