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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 616.00 | 178 682.00 | 36 934.00 | 215 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 820.00 | 189 855.00 | 176 964.00 | 366 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
060 Stock marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
072 Créances – Autres | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
084 Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
110 Total général Actif | 433 862.00 | 189 855.00 | 244 007.00 | 433 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 000.00 | 7 049.00 | | 8 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 474 819.00 | 412 689.00 | | 474 819.00 |
230 Autres produits | 9 921.00 | 1 041.00 | | 9 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 740.00 | 420 779.00 | | 492 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 134.00 | 4 455.00 | | 5 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | 11.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 798.00 | 150 010.00 | | 161 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 355.00 | 4 186.00 | | -1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 77 205.00 | 56 845.00 | | 77 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 1 877.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 376.00 | 206 803.00 | | 197 376.00 |
252 Charges sociales | 34 365.00 | 30 243.00 | | 34 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 111.00 | 10 849.00 | | 11 111.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 513.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 633.00 | 465 792.00 | | 489 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 107.00 | -45 012.00 | | 3 107.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 160.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 116.00 | 18 899.00 | | 1 116.00 |
294 Charges financières | 2 749.00 | 2 365.00 | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 800.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 914.00 | -34 696.00 | | 3 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 570.00 | | | 358 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |