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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 103.00 | 41 008.00 | 2 095.00 | 43 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 606.00 | 175 490.00 | 46 115.00 | 221 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 294.00 | 220 948.00 | 54 346.00 | 275 294.00 |
BT Marchandises | 175 869.00 | | 175 869.00 | 175 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
BZ Autres créances | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CF Disponibilités | 144 299.00 | | 144 299.00 | 144 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 872.00 | | 420 872.00 | 420 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 166.00 | 220 948.00 | 475 218.00 | 696 166.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 458.00 | 178 458.00 | | 139 458.00 |
DH Report à nouveau | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | -2 100.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 377 807.00 | 377 358.00 | | 377 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 781.00 | 36 569.00 | | 22 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 163.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 581.00 | 32 006.00 | | 40 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 559.00 | 32 037.00 | | 33 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 411.00 | 100 774.00 | | 97 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 218.00 | 478 132.00 | | 475 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 774.00 | | 579 774.00 | 579 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 774.00 | | 579 774.00 | 579 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | 12 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 361.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | 361.00 | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 361.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 361.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | -2 017.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 997.00 | 560 533.00 | | 594 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 548.00 | 562 633.00 | | 574 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 449.00 | -2 100.00 | | 20 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 455.00 | | 4 345.00 | 274 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 275 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 264 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 939.00 | | 3 956.00 | 263 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 389.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 591.00 | 11 544.00 | 3 187.00 | 212 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 141.00 | 11 544.00 | 3 187.00 | 208 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 649.00 | 6 282.00 | 16 367.00 | 22 649.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 411.00 | 81 044.00 | 16 367.00 | 97 411.00 |