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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
AP Constructions | 135 970.00 | 14 539.00 | 121 431.00 | 135 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 099.00 | 20 451.00 | 19 647.00 | 40 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 295.00 | 34 990.00 | 163 305.00 | 198 295.00 |
BZ Autres créances | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 819.00 | 34 990.00 | 272 829.00 | 307 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DK Provisions réglementées | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
DL TOTAL (I) | 266 118.00 | | | 266 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 829.00 | | | 272 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 805.00 | | | -28 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 486.00 | 8 504.00 | | 26 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 486.00 | 8 504.00 | | 26 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 837.00 | 28 806.00 | | 172 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 837.00 | 28 806.00 | | 172 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 946.00 | | | 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 192.00 | | | 4 192.00 |