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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 146 929.00 | 15 651.00 | 131 278.00 | 146 929.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 217.00 | 15 651.00 | 131 566.00 | 147 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 867.00 | 124 301.00 | 131 566.00 | 255 867.00 |
CU Autres participations | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 925.00 | -1 064 140.00 | | -1 127 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 882.00 | -63 785.00 | | -108 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 135 780.00 | -1 026 898.00 | | -1 135 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 222.00 | 306 454.00 | | 398 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 18 741.00 | | 61 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 698.00 | 125 956.00 | | 110 698.00 |
EA Autres dettes | 696 706.00 | 693 387.00 | | 696 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 346.00 | 1 144 538.00 | | 1 267 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 566.00 | 117 640.00 | | 131 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 346.00 | 1 144 538.00 | | 1 267 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | -51.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | -6 230.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 458.00 | 129 794.00 | | 97 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 340.00 | 193 579.00 | | 206 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 882.00 | -63 785.00 | | -108 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 951.00 | | 900.00 | 117 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 201.00 | 108 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 108 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 951.00 | | 900.00 | 117 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 13 824.00 | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 778.00 | 13 824.00 | 9 301.00 | 119 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 778.00 | 13 824.00 | 9 301.00 | 119 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 706.00 | | 696 706.00 | 696 706.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 126 430.00 | 10 943.00 | 115 487.00 | 126 430.00 |
VC Groupe et associés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VI Groupe et associés | 398 222.00 | | 398 222.00 | 398 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 188.00 | 31 701.00 | 115 487.00 | 147 188.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 346.00 | 172 418.00 | 1 094 928.00 | 1 267 346.00 |