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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 503.00 | 51 554.00 | 21 949.00 | 73 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 163.00 | 356 966.00 | 336 197.00 | 693 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 196.00 | 408 520.00 | 371 676.00 | 780 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 848.00 | | 315 848.00 | 315 848.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 567 019.00 | | 567 019.00 | 567 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 114.00 | | 895 114.00 | 895 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 310.00 | 408 520.00 | 1 266 789.00 | 1 675 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 097.00 | 526 678.00 | | 690 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 493.00 | 163 420.00 | | 190 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 247.00 | 19 091.00 | | 15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 925 837.00 | 739 188.00 | | 925 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 089.00 | 174 117.00 | | 158 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 979.00 | 18 781.00 | | 63 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 885.00 | 74 072.00 | | 118 885.00 |
EA Autres dettes | | 19 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 953.00 | 286 947.00 | | 340 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 789.00 | 1 026 135.00 | | 1 266 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 240.00 | 286 947.00 | | 243 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 757.00 | | 114 341.00 | 670 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 780 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 766 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 228.00 | | 114 341.00 | 657 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 369.00 | 87 490.00 | 339.00 | 321 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 369.00 | 87 490.00 | 339.00 | 321 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 315 848.00 | 315 848.00 | | 315 848.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 089.00 | 60 376.00 | 97 712.00 | 158 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 223.00 | 323 223.00 | | 323 223.00 |
VW T.V.A. | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 953.00 | 243 240.00 | 97 712.00 | 340 953.00 |