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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 28 160.00 | 3 286.00 | 31 446.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 306.00 | 28 160.00 | 12 146.00 | 40 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
060 Stock marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
084 Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
110 Total général Actif | 54 416.00 | 28 160.00 | 26 256.00 | 54 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 868.00 | 12 230.00 | | 24 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 803.00 | 67 512.00 | | 48 803.00 |
230 Autres produits | 15 508.00 | 215.00 | | 15 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 179.00 | 79 956.00 | | 89 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 526.00 | 5 799.00 | | 12 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -592.00 | 305.00 | | -592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 951.00 | 12 788.00 | | 4 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | 158.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 32 869.00 | 34 355.00 | | 32 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 459.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 153.00 | 15 936.00 | | 27 153.00 |
252 Charges sociales | 8 297.00 | 8 307.00 | | 8 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 056.00 | 888.00 | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 253.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 819.00 | 80 248.00 | | 88 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 360.00 | -292.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309.00 | -292.00 | | 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |