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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 609.00 | 30 399.00 | 51 210.00 | 81 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 531.00 | 34 445.00 | 52 086.00 | 86 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 438.00 | 34 445.00 | 161 993.00 | 196 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 092.00 | 51 283.00 | | 58 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | 6 809.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 70 871.00 | 60 292.00 | | 70 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 16 043.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 11 678.00 | | 15 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 493.00 | 13 812.00 | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 122.00 | 41 651.00 | | 91 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 993.00 | 101 943.00 | | 161 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 122.00 | 41 651.00 | | 91 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 088.00 | | 8 443.00 | 78 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 166.00 | | 8 443.00 | 73 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 517.00 | 10 928.00 | | 23 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 10 928.00 | | 19 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 288.00 | 23 412.00 | 876.00 | 24 288.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |