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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 239.00 | 3 500.00 | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 19 589.00 | 12 503.00 | 7 087.00 | 19 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 814.00 | 63 767.00 | 5 048.00 | 68 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 830.00 | 93 154.00 | 9 676.00 | 102 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 697.00 | 169 662.00 | 283 035.00 | 452 697.00 |
BT Marchandises | 466 469.00 | | 466 469.00 | 466 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BZ Autres créances | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CF Disponibilités | 389 802.00 | | 389 802.00 | 389 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 629.00 | | 968 629.00 | 968 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 326.00 | 169 662.00 | 1 251 664.00 | 1 421 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 594 700.00 | 594 700.00 | | 594 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 671.00 | 237 473.00 | | 219 671.00 |
DL TOTAL (I) | 822 621.00 | 840 423.00 | | 822 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 187 131.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 026.00 | 298 749.00 | | 293 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 420.00 | 121 490.00 | | 110 420.00 |
EA Autres dettes | 22 109.00 | 18 407.00 | | 22 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 043.00 | 625 777.00 | | 429 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 664.00 | 1 466 200.00 | | 1 251 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 043.00 | 625 777.00 | | 429 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 368.00 | 10 295.00 | | 159 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 129.00 | 10 295.00 | | 159 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 026.00 | 293 026.00 | | 293 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 043.00 | 429 043.00 | | 429 043.00 |