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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 574.00 | 4 654.00 | 511 920.00 | 516 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 263.00 | | 179 263.00 | 179 263.00 |
BZ Autres créances | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
CF Disponibilités | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 422.00 | | 346 422.00 | 346 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 996.00 | 4 654.00 | 858 342.00 | 862 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511 920.00 | | 511 920.00 | 511 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
DG Autres réserves | | 82 347.00 | | |
DH Report à nouveau | 396 096.00 | 323 886.00 | | 396 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 087.00 | 107 027.00 | | 75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 609 823.00 | 651 901.00 | | 609 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 232.00 | 50 196.00 | | 31 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 957.00 | 47 360.00 | | 140 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 12 064.00 | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 047.00 | 75 939.00 | | 69 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 518.00 | 185 562.00 | | 248 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 342.00 | 837 463.00 | | 858 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 505.00 | 30 934.00 | | 11 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 362.00 | 18 500.00 | | 30 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 362.00 | 18 500.00 | | 30 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 362.00 | 10 413.00 | | -30 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 508.00 | 324 061.00 | | 319 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 421.00 | 217 033.00 | | 244 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 087.00 | 107 028.00 | | 75 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 574.00 | | | 516 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 920.00 | | | 511 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 232.00 | 19 727.00 | 11 505.00 | 31 232.00 |
VI Groupe et associés | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 258.00 | 293 258.00 | | 293 258.00 |
VW T.V.A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 519.00 | 237 013.00 | 11 505.00 | 248 519.00 |