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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 622.00 | 6 480.00 | 13 142.00 | 19 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 462 650.00 | | 3 462 650.00 | 3 462 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 483 066.00 | 7 273.00 | 3 475 792.00 | 3 483 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 577 915.00 | | 1 577 915.00 | 1 577 915.00 |
084 Disponibilités | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 934 797.00 | | 1 934 797.00 | 1 934 797.00 |
110 Total général Actif | 5 417 864.00 | 7 273.00 | 5 410 590.00 | 5 417 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 098 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 941 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 468 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 410 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 211.00 | 16 612.00 | | 17 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 211.00 | 16 612.00 | | 17 211.00 |
242 Autres charges externes. | 32 782.00 | 11 548.00 | | 32 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 269.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
252 Charges sociales | 171.00 | | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 265.00 | | 2 019.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 432.00 | 12 085.00 | | 36 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 221.00 | 4 526.00 | | -19 221.00 |
280 Produits financiers | 39 700.00 | 138 946.00 | | 39 700.00 |
294 Charges financières | 2 990.00 | 456.00 | | 2 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | -9 074.00 | | 9 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 470.00 | 152 090.00 | | 8 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 518 469.00 | | | 3 518 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |