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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 637.00 | 21 795.00 | 3 842.00 | 25 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 690.00 | 45 469.00 | 23 221.00 | 68 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 989.00 | 67 264.00 | 93 725.00 | 160 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 296 149.00 | | 296 149.00 | 296 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 147.00 | 67 264.00 | 470 883.00 | 538 147.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DH Report à nouveau | 402 197.00 | 360 186.00 | | 402 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 268.00 | 42 011.00 | | 32 268.00 |
DL TOTAL (I) | 436 929.00 | 404 661.00 | | 436 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 27 639.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 101.00 | | 18 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 891.00 | 4 456.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 955.00 | 50 197.00 | | 33 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 883.00 | 454 858.00 | | 470 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 955.00 | 50 197.00 | | 33 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -57.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 10 551.00 | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 206.00 | 217 879.00 | | 195 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 938.00 | 175 868.00 | | 162 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 268.00 | 42 011.00 | | 32 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 487.00 | | 28 502.00 | 132 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 068.00 | | 27 002.00 | 28 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 827.00 | | 1 500.00 | 92 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 006.00 | 10 258.00 | | 57 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 006.00 | 10 258.00 | | 57 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |