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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 854.00 | 83 769.00 | 72 085.00 | 155 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 044.00 | 92 935.00 | 85 109.00 | 178 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 050.00 | | 422 050.00 | 422 050.00 |
BZ Autres créances | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
CF Disponibilités | 660 673.00 | | 660 673.00 | 660 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 321.00 | | 1 266 321.00 | 1 266 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 365.00 | 92 935.00 | 1 351 430.00 | 1 444 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 480.00 | 365 500.00 | | 369 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 739.00 | 193 979.00 | | 80 739.00 |
DL TOTAL (I) | 461 219.00 | 570 480.00 | | 461 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 812.00 | 62 607.00 | | 71 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 812.00 | 62 607.00 | | 71 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 182.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 056.00 | 320 518.00 | | 608 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 118.00 | 222 183.00 | | 208 118.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 2 525.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 399.00 | 545 407.00 | | 818 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 430.00 | 1 178 494.00 | | 1 351 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 450.00 | | 25 296.00 | 162 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 264.00 | | 25 291.00 | 140 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | 5.00 | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 462.00 | 14 175.00 | 9 702.00 | 88 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 295.00 | 14 175.00 | 9 702.00 | 79 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 607.00 | 9 205.00 | | 62 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 607.00 | 9 205.00 | | 62 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 056.00 | 608 056.00 | | 608 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
UX Autres créances clients | 422 050.00 | 422 050.00 | | 422 050.00 |
VB T. V. A. | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 672.00 | 605 648.00 | 13 024.00 | 618 672.00 |
VW T.V.A. | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 399.00 | 818 399.00 | | 818 399.00 |