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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 630.00 | 102 933.00 | 21 697.00 | 124 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 773.00 | 11 101.00 | 17 672.00 | 28 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 973.00 | 198 605.00 | 104 368.00 | 302 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 241.00 | 312 640.00 | 148 601.00 | 461 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BT Marchandises | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BZ Autres créances | 691 778.00 | | 691 778.00 | 691 778.00 |
CF Disponibilités | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 356.00 | | 819 356.00 | 819 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 597.00 | 312 640.00 | 967 958.00 | 1 280 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 459.00 | 731 471.00 | | 558 459.00 |
DL TOTAL (I) | 566 459.00 | 739 471.00 | | 566 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 400.00 | 290 876.00 | | 346 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 483.00 | 63 064.00 | | 54 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 499.00 | 353 940.00 | | 401 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 958.00 | 1 093 411.00 | | 967 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 499.00 | 353 940.00 | | 401 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 721.00 | | 94 360.00 | 392 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 461 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 461 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 721.00 | | 94 360.00 | 392 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 866.00 | 38 613.00 | 25 840.00 | 299 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 866.00 | 38 613.00 | 25 840.00 | 299 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 400.00 | 346 400.00 | | 346 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VC Groupe et associés | 644 335.00 | 644 335.00 | | 644 335.00 |
VP Divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 797.00 | 712 797.00 | | 712 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 499.00 | 401 499.00 | | 401 499.00 |