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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 838.00 | 174 621.00 | 50 217.00 | 224 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 435.00 | 175 271.00 | 82 163.00 | 257 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 177.00 | 352 796.00 | 132 380.00 | 485 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139.00 | 1 532.00 | 6 606.00 | 8 139.00 |
BZ Autres créances | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CF Disponibilités | 454 829.00 | | 454 829.00 | 454 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 885.00 | 1 532.00 | 522 352.00 | 523 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 062.00 | 354 328.00 | 654 733.00 | 1 009 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 184.00 | 390 872.00 | | 386 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 779.00 | 75 313.00 | | 97 779.00 |
DL TOTAL (I) | 492 763.00 | 474 985.00 | | 492 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 451.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 227.00 | 155 892.00 | | 100 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | 69 516.00 | | 61 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 969.00 | 225 859.00 | | 161 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 733.00 | 700 844.00 | | 654 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 969.00 | 225 859.00 | | 161 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 075.00 | | 24 468.00 | 472 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 485 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 365.00 | 482 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 171.00 | | 24 468.00 | 469 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 514.00 | 30 962.00 | 9 679.00 | 331 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 215.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 826.00 | 30 747.00 | 9 679.00 | 328 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |