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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 23 951.00 | 1 027.00 | 24 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 008.00 | 23 951.00 | 61 057.00 | 85 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 425.00 | | 277 425.00 | 277 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 433.00 | 23 951.00 | 338 482.00 | 362 433.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 962.00 | | | 139 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
DL TOTAL (I) | 301 361.00 | | | 301 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 482.00 | | | 338 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 922.00 | | 1 159.00 | 91 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 073.00 | 85 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 073.00 | 24 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | | 1 159.00 | 31 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 782.00 | 242.00 | 8 073.00 | 31 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | 242.00 | 8 073.00 | 31 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 907.00 | 54 877.00 | 30.00 | 54 907.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
ST Autres comptes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299.00 | | | 299.00 |
YT Sous‐traitance | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 315.00 | | | 30 315.00 |