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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 74 756.00 | 74 668.00 | 88.00 | 74 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 794.00 | 169 176.00 | 58 618.00 | 227 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 497.00 | 246 323.00 | 68 174.00 | 314 497.00 |
BT Marchandises | 1 738 648.00 | 107 421.00 | 1 631 227.00 | 1 738 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 037.00 | | 648 037.00 | 648 037.00 |
BZ Autres créances | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 274.00 | 107 421.00 | 2 365 853.00 | 2 473 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 771.00 | 353 744.00 | 2 434 027.00 | 2 787 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 150.00 | | | 532 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 363.00 | | | -37 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 785.00 | | | -70 785.00 |
DL TOTAL (I) | 461 101.00 | | | 461 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 109.00 | | | 546 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 471.00 | | | 1 093 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
EA Autres dettes | 214 057.00 | | | 214 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 925.00 | | | 1 972 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 027.00 | | | 2 434 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 925.00 | | | 1 972 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 109.00 | | | 546 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 331.00 | | 2 546.00 | 434 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 381.00 | 314 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 381.00 | 305 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 434.00 | | 2 546.00 | 425 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 383.00 | 21 321.00 | 122 381.00 | 347 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 904.00 | 21 321.00 | 122 381.00 | 344 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 333.00 | 107 421.00 | 105 333.00 | 105 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 333.00 | 107 421.00 | 105 333.00 | 105 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 333.00 | 107 421.00 | 105 333.00 | 105 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 421.00 | 105 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 471.00 | 1 093 471.00 | | 1 093 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 648 037.00 | 648 037.00 | | 648 037.00 |
VB T. V. A. | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 109.00 | 546 109.00 | | 546 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 419.00 | 734 076.00 | 6 342.00 | 740 419.00 |
VW T.V.A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 925.00 | 1 972 925.00 | | 1 972 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
ST Autres comptes | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 110.00 | | | 381 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 961.00 | | | 197 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 787.00 | | | 194 787.00 |